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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 582.00 | | 885 582.00 | 885 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 704.00 | 109 241.00 | 34 463.00 | 143 704.00 |
BF Prêts | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 140.00 | 146 044.00 | 920 096.00 | 1 066 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 950.00 | | 723 950.00 | 723 950.00 |
BZ Autres créances | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CF Disponibilités | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 794.00 | | 778 794.00 | 778 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 933.00 | 146 044.00 | 1 698 890.00 | 1 844 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 469 681.00 | 360 879.00 | | 469 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 304.00 | 108 802.00 | | 52 304.00 |
DL TOTAL (I) | 532 985.00 | 480 681.00 | | 532 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 270.00 | 137 696.00 | | 101 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 250.00 | 160 983.00 | | 78 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 928.00 | 42 262.00 | | 61 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 894.00 | 220 978.00 | | 269 894.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 2 230.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654 559.00 | 677 280.00 | | 654 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 905.00 | 1 241 430.00 | | 1 165 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 890.00 | 1 722 111.00 | | 1 698 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 439.00 | | 16 701.00 | 1 049 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 385.00 | | | 922 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 003.00 | | 16 701.00 | 127 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 721.00 | 10 323.00 | | 135 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 918.00 | 10 323.00 | | 98 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 858.00 | 99 858.00 | | 99 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 654 559.00 | 654 559.00 | | 654 559.00 |
UX Autres créances clients | 723 950.00 | 723 950.00 | | 723 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 270.00 | 101 270.00 | | 101 270.00 |
VI Groupe et associés | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 365.00 | | | 110 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 481.00 | 764 481.00 | | 764 481.00 |
VW T.V.A. | 134 374.00 | 134 374.00 | | 134 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 905.00 | 1 165 905.00 | | 1 165 905.00 |