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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 951.00 | 40 691.00 | 38 260.00 | 78 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 157 001.00 | 44 587.00 | 112 414.00 | 157 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
BZ Autres créances | 160 499.00 | | 160 499.00 | 160 499.00 |
CF Disponibilités | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 112.00 | | 191 112.00 | 191 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 112.00 | 44 587.00 | 303 526.00 | 348 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
DH Report à nouveau | 269 760.00 | | | 269 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 532.00 | 269 760.00 | | -1 532.00 |
DL TOTAL (I) | 281 635.00 | 283 167.00 | | 281 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 621.00 | 141 182.00 | | 18 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 009.00 | 59 521.00 | | 3 009.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 176 868.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 891.00 | 377 571.00 | | 21 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 526.00 | 660 738.00 | | 303 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 839.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 394.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 117.00 | 1 021 787.00 | | 11 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 649.00 | 752 027.00 | | 12 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 532.00 | 269 760.00 | | -1 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 157 001.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 587.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 896.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VC Groupe et associés | 149 614.00 | 149 614.00 | | 149 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 261.00 | 177 261.00 | | 177 261.00 |
VW T.V.A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |