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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
AH Fonds commercial | 104 550.00 | | 104 550.00 | 104 550.00 |
AN Terrains | 37 986.00 | 15 073.00 | 22 913.00 | 37 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 834.00 | 65 993.00 | 841.00 | 66 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 659.00 | 715 853.00 | 324 806.00 | 1 040 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 043.00 | 806 932.00 | 453 110.00 | 1 260 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 728.00 | 6 790.00 | 347 938.00 | 354 728.00 |
BZ Autres créances | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
CF Disponibilités | 362 806.00 | | 362 806.00 | 362 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 181.00 | 6 790.00 | 743 391.00 | 750 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 223.00 | 813 722.00 | 1 196 501.00 | 2 010 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 128 792.00 | 229 450.00 | | 128 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 433.00 | 99 342.00 | | 66 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 935.00 | 4 820.00 | | 3 935.00 |
DL TOTAL (I) | 358 660.00 | 493 112.00 | | 358 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 990.00 | 266 890.00 | | 308 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 428.00 | 24 670.00 | | 155 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 882.00 | 117 291.00 | | 141 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 541.00 | 229 624.00 | | 231 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 841.00 | 638 475.00 | | 837 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 501.00 | 1 131 587.00 | | 1 196 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 882.00 | 459 858.00 | | 622 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 214.00 | | 229 374.00 | 1 064 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 545.00 | 1 260 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 545.00 | 1 145 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 563.00 | | | 114 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 651.00 | | 229 374.00 | 949 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 882.00 | 141 882.00 | | 141 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 906.00 | 88 906.00 | | 88 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
UX Autres créances clients | 346 599.00 | 346 599.00 | | 346 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VB T. V. A. | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 632.00 | 93 673.00 | 191 311.00 | 308 632.00 |
VI Groupe et associés | 155 428.00 | 155 428.00 | 6.00 | 155 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 876.00 | | | 94 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VP Divers | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 375.00 | 387 375.00 | | 387 375.00 |
VW T.V.A. | 84 188.00 | 84 188.00 | | 84 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 841.00 | 622 882.00 | 191 311.00 | 837 841.00 |