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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 758.00 | 22 058.00 | 17 699.00 | 39 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 242.00 | 22 058.00 | 78 184.00 | 100 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 962.00 | 3 519.00 | 65 442.00 | 68 962.00 |
BZ Autres créances | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CF Disponibilités | 192 836.00 | | 192 836.00 | 192 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 146.00 | 3 519.00 | 261 626.00 | 265 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 389.00 | 25 578.00 | 339 810.00 | 365 389.00 |
CU Autres participations | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 985.00 | | | 133 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
DL TOTAL (I) | 187 121.00 | | | 187 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
EA Autres dettes | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 689.00 | | | 152 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 810.00 | | | 339 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 461.00 | | | 152 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 201.00 | | 500 201.00 | 500 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 201.00 | | 500 201.00 | 500 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 568.00 | | | 503 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 933.00 | | | 455 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 061.00 | | 13 134.00 | 98 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 952.00 | 100 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 952.00 | 39 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 577.00 | | 13 134.00 | 37 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 029.00 | 4 982.00 | 10 952.00 | 28 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 029.00 | 4 983.00 | 10 952.00 | 28 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 259.00 | 86 259.00 | | 86 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 68 962.00 | 68 962.00 | | 68 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 957.00 | 1 729.00 | 228.00 | 1 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
VP Divers | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 425.00 | 72 310.00 | 3 115.00 | 75 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 690.00 | 152 462.00 | 228.00 | 152 690.00 |