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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 786 240.00 | | 1 786 240.00 | 1 786 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 786 240.00 | | 1 786 240.00 | 1 786 240.00 |
072 Créances – Autres | 172 571.00 | | 172 571.00 | 172 571.00 |
084 Disponibilités | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 203.00 | | 184 203.00 | 184 203.00 |
110 Total général Actif | 1 970 443.00 | | 1 970 443.00 | 1 970 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 950 701.00 | |
126 Réserve légale | | | 74 751.00 | |
132 Autres réserves | | | 832 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 941.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 876 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 180.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 970 443.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 786 240.00 | | 1 786 240.00 | 1 786 240.00 |
BZ Autres créances | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CF Disponibilités | 278 872.00 | | 278 872.00 | 278 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 580.00 | | 279 580.00 | 279 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 820.00 | | 2 065 820.00 | 2 065 820.00 |
CU Autres participations | 1 786 240.00 | | 1 786 240.00 | 1 786 240.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 199.00 | 3 996.00 | | 4 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 199.00 | 3 996.00 | | 4 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 199.00 | -3 996.00 | | -4 199.00 |
280 Produits financiers | 2 007.00 | 191 621.00 | | 2 007.00 |
294 Charges financières | 3 750.00 | 6 011.00 | | 3 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 942.00 | 181 613.00 | | -5 942.00 |
DA Capital social ou individuel | 950 701.00 | 950 701.00 | | 950 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 752.00 | 74 752.00 | | 74 752.00 |
DG Autres réserves | 826 639.00 | 832 580.00 | | 826 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 595.00 | -5 942.00 | | 185 595.00 |
DK Provisions réglementées | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 858.00 | 1 876 264.00 | | 2 061 858.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 75 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 961.00 | 4 180.00 | | 3 961.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 961.00 | 94 180.00 | | 3 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 820.00 | 1 970 444.00 | | 2 065 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 786 240.00 | | | 1 786 240.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 595.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 348.00 | 2 007.00 | | 190 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753.00 | 7 949.00 | | 4 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 595.00 | -5 942.00 | | 185 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 240.00 | | | 1 786 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786 240.00 | | | 1 786 240.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |