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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 272.00 | 4 588.00 | 17 685.00 | 22 272.00 |
040 Immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 360.00 | 4 588.00 | 21 773.00 | 26 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 634.00 | | 87 634.00 | 87 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 599 820.00 | 43 342.00 | 556 478.00 | 599 820.00 |
072 Créances – Autres | 77 098.00 | | 77 098.00 | 77 098.00 |
084 Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 765 357.00 | 43 342.00 | 722 014.00 | 765 357.00 |
110 Total général Actif | 791 717.00 | 47 930.00 | 743 787.00 | 791 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 738.00 | |
172 Autres dettes | | | 481 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 660 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 743 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
AP Constructions | 13 000.00 | 2.00 | 12 998.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 117.00 | 3 430.00 | 4 687.00 | 8 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 360.00 | 4 588.00 | 21 773.00 | 26 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
BP En cours de production de services | 59 841.00 | | 59 841.00 | 59 841.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 599 820.00 | 43 342.00 | 556 478.00 | 599 820.00 |
BZ Autres créances | 77 097.00 | | 77 097.00 | 77 097.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 357.00 | 43 342.00 | 722 014.00 | 765 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 717.00 | 47 930.00 | 743 787.00 | 791 717.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 723.00 | | | 723.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 776 441.00 | | | 1 776 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 814 446.00 | | | 814 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 282 086.00 | | | 282 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 036.00 | | | -5 036.00 |
242 Autres charges externes. | 292 938.00 | | | 292 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 325.00 | | | 182 325.00 |
252 Charges sociales | 93 461.00 | | | 93 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 850 001.00 | | | 850 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 733.00 | | | 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 878.00 | | | 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 135.00 | 26 455.00 | | 73 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 802.00 | 46 680.00 | | 4 802.00 |
DL TOTAL (I) | 83 437.00 | 78 635.00 | | 83 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 512.00 | 22 480.00 | | 70 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 738.00 | 61 803.00 | | 108 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 143.00 | 308 662.00 | | 349 143.00 |
EA Autres dettes | 131 958.00 | 139 973.00 | | 131 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 350.00 | 532 917.00 | | 660 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 787.00 | 611 552.00 | | 743 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
FG Production vendue services | 814 446.00 | | 814 446.00 | 814 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 446.00 | | 814 446.00 | 814 446.00 |
FM Production stockée | | | 28 429.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 579.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 759.00 | | | 146 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 182.00 | | | 65 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 792.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 780.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 11 572.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 7 186.00 | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 19 456.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -7 885.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 8 615.00 | | 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 844.00 | 1 804 949.00 | | 862 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 043.00 | 1 758 269.00 | | 858 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 802.00 | 46 680.00 | | 4 802.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |