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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 541.00 | 39 619.00 | 12 921.00 | 52 541.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 191.00 | 45 769.00 | 42 421.00 | 88 191.00 |
060 Stock marchandises | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
072 Créances – Autres | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
084 Disponibilités | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
110 Total général Actif | 101 942.00 | 45 769.00 | 56 173.00 | 101 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 499.00 | 181 154.00 | | 173 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 44.00 | 3.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 543.00 | 183 157.00 | | 173 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 137.00 | 106 626.00 | | 103 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2.00 | -20.00 | | -2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 630.00 | 1 723.00 | | 1 630.00 |
242 Autres charges externes. | 24 187.00 | 19 671.00 | | 24 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | 1 042.00 | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 313.00 | 27 453.00 | | 19 313.00 |
252 Charges sociales | 9 364.00 | 9 578.00 | | 9 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 739.00 | 3 873.00 | | 3 739.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 513.00 | 169 947.00 | | 162 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 030.00 | 13 210.00 | | 11 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 118.00 | 640.00 | | 118.00 |
294 Charges financières | 1 595.00 | 2 114.00 | | 1 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 50.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 687.00 | | 1 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 099.00 | 9 999.00 | | 8 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 191.00 | | | 88 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |