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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 674.00 | 9 123.00 | 5 550.00 | 14 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 479.00 | 10 423.00 | 19 056.00 | 29 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 994.00 | 19 546.00 | 52 448.00 | 71 994.00 |
BN En cours de production de biens | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BT Marchandises | 435 976.00 | 5 110.00 | 430 866.00 | 435 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 007.00 | 9 482.00 | 2 525.00 | 12 007.00 |
BZ Autres créances | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CF Disponibilités | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 842.00 | 14 592.00 | 497 250.00 | 511 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 836.00 | 34 138.00 | 549 698.00 | 583 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 167 695.00 | 100 675.00 | | 167 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 871.00 | 67 020.00 | | 81 871.00 |
DL TOTAL (I) | 250 665.00 | 168 795.00 | | 250 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 4 077.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 948.00 | 9 729.00 | | 9 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 703.00 | 1 190.00 | | 13 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 116.00 | 66 660.00 | | 69 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 266.00 | 57 085.00 | | 106 266.00 |
EA Autres dettes | | 1 250.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 032.00 | 157 990.00 | | 299 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 698.00 | 326 785.00 | | 549 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 329.00 | 156 800.00 | | 185 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 999.00 | | 18 059.00 | 69 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 065.00 | 71 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 065.00 | 44 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 158.00 | | 18 059.00 | 42 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 523.00 | 7 087.00 | 16 065.00 | 28 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 523.00 | 7 087.00 | 16 065.00 | 28 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 116.00 | 69 116.00 | | 69 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 266.00 | 106 266.00 | | 106 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
UX Autres créances clients | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 547.00 | 32 706.00 | 2 841.00 | 35 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 329.00 | 185 329.00 | | 285 329.00 |