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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 505.00 | 4 270.00 | 235.00 | 4 505.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340.00 | 927.00 | 413.00 | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 749.00 | 23 263.00 | 24 486.00 | 47 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 794.00 | 28 460.00 | 31 334.00 | 59 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950.00 | 500.00 | 1 450.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CF Disponibilités | 293 362.00 | | 293 362.00 | 293 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 823.00 | 500.00 | 302 323.00 | 302 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 617.00 | 28 960.00 | 333 657.00 | 362 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 281.00 | | | 82 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 394.00 | 82 281.00 | | 62 394.00 |
DL TOTAL (I) | 155 675.00 | 93 281.00 | | 155 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 738.00 | 16 629.00 | | 10 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 345.00 | 121 715.00 | | 133 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 419.00 | 9 976.00 | | 7 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 170.00 | 31 739.00 | | 18 170.00 |
EA Autres dettes | 8 309.00 | 17 841.00 | | 8 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 982.00 | 197 901.00 | | 177 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 657.00 | 291 182.00 | | 333 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 345.00 | | | 133 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 001.00 | | 339 001.00 | 339 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 001.00 | | 339 001.00 | 339 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 576.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 384.00 | 26 605.00 | | 17 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 773.00 | 338 278.00 | | 341 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 379.00 | 255 996.00 | | 279 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 394.00 | 82 281.00 | | 62 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 317.00 | | 12 674.00 | 48 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198.00 | 59 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 198.00 | 49 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 005.00 | | 500.00 | 9 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 112.00 | | 12 174.00 | 38 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 199.00 | 7 459.00 | 1 198.00 | 22 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | 265.00 | | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 194.00 | 7 194.00 | 1 198.00 | 18 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 345.00 | | 133 345.00 | 133 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 664.00 | 6 036.00 | 4 627.00 | 10 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 661.00 | 9 461.00 | 1 200.00 | 10 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 982.00 | 40 010.00 | 137 972.00 | 177 982.00 |