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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 298.00 | 53 779.00 | 6 519.00 | 60 298.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 248.00 | 53 779.00 | 16 469.00 | 70 248.00 |
060 Stock marchandises | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
072 Créances – Autres | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
084 Disponibilités | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 476.00 | | 50 476.00 | 50 476.00 |
110 Total général Actif | 120 724.00 | 53 779.00 | 66 945.00 | 120 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 501.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 117.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 479 059.00 | 465 404.00 | | 479 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 927.00 | 4 625.00 | | 4 927.00 |
230 Autres produits | 45 858.00 | 1 041.00 | | 45 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 844.00 | 471 070.00 | | 529 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 641.00 | 277 225.00 | | 273 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 580.00 | -4 766.00 | | 580.00 |
242 Autres charges externes. | 83 052.00 | 86 167.00 | | 83 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | 808.00 | | 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 399.00 | 79 536.00 | | 86 399.00 |
252 Charges sociales | 32 453.00 | 31 723.00 | | 32 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 518.00 | 6 998.00 | | 4 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 560.00 | 477 691.00 | | 481 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 284.00 | -6 621.00 | | 48 284.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 325.00 | 207.00 | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 410.00 | 40 000.00 | | 37 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 549.00 | -46 828.00 | | 10 549.00 |