| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 542.00 | 2 127.00 | 415.00 | 2 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 144.00 | 8 751.00 | 4 393.00 | 13 144.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 202.00 | 10 878.00 | 97 324.00 | 108 202.00 |
BT Marchandises | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
BZ Autres créances | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CF Disponibilités | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 541.00 | | 62 541.00 | 62 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 743.00 | 10 878.00 | 159 865.00 | 170 743.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DH Report à nouveau | 212.00 | 64.00 | | 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 599.00 | 149.00 | | 14 599.00 |
DL TOTAL (I) | 45 911.00 | 31 312.00 | | 45 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 579.00 | 85 577.00 | | 61 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 550.00 | 26 148.00 | | 16 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 840.00 | 7 696.00 | | 23 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 595.00 | 6 728.00 | | 11 595.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 1 149.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 954.00 | 129 925.00 | | 113 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 865.00 | 161 237.00 | | 159 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 227.00 | 68 346.00 | | 77 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 032.00 | | 818 032.00 | 818 032.00 |
FG Production vendue services | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 569.00 | | 818 569.00 | 818 569.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 775.00 | 10 500.00 | | 2 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 775.00 | 10 500.00 | | 2 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 640.00 | 10 500.00 | | 2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 364.00 | 588 025.00 | | 821 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 765.00 | 587 876.00 | | 806 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 599.00 | 149.00 | | 14 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 202.00 | | | 108 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 509.00 | 2 369.00 | | 8 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 509.00 | 2 369.00 | | 8 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 579.00 | 24 852.00 | 36 727.00 | 61 579.00 |
VI Groupe et associés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
VP Divers | 983.00 | | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 126.00 | 10 626.00 | 7 500.00 | 18 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 954.00 | 77 227.00 | 36 727.00 | 113 954.00 |