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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 395 040.00 | 27 560 607.00 | 1 834 433.00 | 29 395 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 1 482 553.00 | | 1 482 553.00 | 1 482 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 556.00 | | 1 482 556.00 | 1 482 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 877 595.00 | 27 560 607.00 | 3 316 988.00 | 30 877 595.00 |
CU Autres participations | 29 392 340.00 | 27 560 607.00 | 1 831 733.00 | 29 392 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 271 799.00 | 370 599.00 | | 1 271 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 454.00 | 904 901.00 | | 190 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 954.00 | 1 312 499.00 | | 1 502 954.00 |
DP Provisions pour risques | 96 341.00 | | | 96 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 341.00 | | | 96 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703 957.00 | 1 164 834.00 | | 1 703 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 737.00 | 26 935.00 | | 13 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 694.00 | 1 191 769.00 | | 1 717 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 988.00 | 2 504 268.00 | | 3 316 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 587.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 919 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 720 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 582.00 | 919 095.00 | | 922 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 128.00 | 14 194.00 | | 732 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 454.00 | 904 901.00 | | 190 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 313 237.00 | | | 30 313 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 918 197.00 | 29 395 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918 197.00 | 29 395 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 313 237.00 | | | 30 313 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 856 295.00 | 624 141.00 | 919 829.00 | 27 856 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 856 295.00 | 720 482.00 | 919 829.00 | 27 856 295.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 720 482.00 | 919 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 703 957.00 | 1 703 957.00 | | 1 703 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 694.00 | 1 717 694.00 | | 1 717 694.00 |