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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 003.00 | 13 387.00 | 28 616.00 | 42 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 308.00 | 290 136.00 | 27 172.00 | 317 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 571.00 | 581 844.00 | 338 726.00 | 920 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 669.00 | | 68 669.00 | 68 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 549.00 | 885 367.00 | 463 182.00 | 1 348 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BZ Autres créances | 90 220.00 | | 90 220.00 | 90 220.00 |
CF Disponibilités | 659 217.00 | | 659 217.00 | 659 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 556.00 | | 41 556.00 | 41 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 773.00 | | 810 773.00 | 810 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 322.00 | 885 367.00 | 1 273 955.00 | 2 159 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 670.00 | 91 670.00 | | 91 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 410.00 | 383 410.00 | | 383 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 167.00 | 7 500.00 | | 9 167.00 |
DG Autres réserves | 6 429.00 | 218 620.00 | | 6 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 443.00 | 89 476.00 | | 241 443.00 |
DL TOTAL (I) | 732 119.00 | 790 676.00 | | 732 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 222.00 | 255 384.00 | | 237 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 336.00 | 139 022.00 | | 21 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 140.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 686.00 | 53 812.00 | | 139 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 189.00 | 81 431.00 | | 142 189.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 788.00 | | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 837.00 | 529 789.00 | | 541 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 955.00 | 1 320 465.00 | | 1 273 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 427 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 427 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 279.00 | 28 878.00 | | 15 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 2 509.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | 26 369.00 | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 020.00 | 19 390.00 | | 42 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 781.00 | 1 310 188.00 | | 1 600 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 338.00 | 1 220 711.00 | | 1 359 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 443.00 | 89 476.00 | | 241 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 207.00 | | 47 343.00 | 1 301 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 962.00 | | 13 916.00 | 1 223 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 242.00 | | 33 427.00 | 35 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 378.00 | 69 989.00 | | 815 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 080.00 | 1 307.00 | | 12 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 299.00 | 68 682.00 | | 803 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 686.00 | 139 686.00 | | 139 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 189.00 | 142 189.00 | | 142 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 669.00 | | 68 669.00 | 68 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 364.00 | | 39 364.00 | 236 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 220.00 | 90 220.00 | | 90 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 538.00 | 132 869.00 | 68 669.00 | 201 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 757.00 | 305 393.00 | 39 364.00 | 541 757.00 |