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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 073.00 | 15 152.00 | 3 922.00 | 19 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 177.00 | | 32 177.00 | 32 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 130.00 | 15 152.00 | 39 978.00 | 55 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BZ Autres créances | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 198 706.00 | | 198 706.00 | 198 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 189.00 | | 207 189.00 | 207 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 319.00 | 15 152.00 | 247 168.00 | 262 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 547.00 | 103 330.00 | | 63 547.00 |
DH Report à nouveau | | 41 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 097.00 | -31 057.00 | | 119 097.00 |
DL TOTAL (I) | 188 144.00 | 119 047.00 | | 188 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 419.00 | 16 728.00 | | 16 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 5 677.00 | | 3 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 259.00 | 5 710.00 | | 9 259.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 023.00 | 28 115.00 | | 59 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 168.00 | 147 162.00 | | 247 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 023.00 | 28 115.00 | | 32 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 636.00 | | 113 636.00 | 113 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 636.00 | | 113 636.00 | 113 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 458.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 92 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 11 710.00 | | 2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 390.00 | 122 776.00 | | 216 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 292.00 | 153 833.00 | | 97 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 097.00 | -31 057.00 | | 119 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 779.00 | | 97 735.00 | 127 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 384.00 | 36 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 384.00 | 55 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 152.00 | | 921.00 | 18 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 627.00 | | 96 814.00 | 109 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 557.00 | 1 595.00 | | 13 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 557.00 | 1 595.00 | | 13 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VW T.V.A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 023.00 | 32 023.00 | 27 000.00 | 59 023.00 |