| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 906.00 | 922.00 | 1 984.00 | 2 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 714.00 | 72 296.00 | 26 418.00 | 98 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 104.00 | 74 262.00 | 674 842.00 | 749 104.00 |
BT Marchandises | 103 218.00 | | 103 218.00 | 103 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 670.00 | | 45 670.00 | 45 670.00 |
BZ Autres créances | 76 411.00 | | 76 411.00 | 76 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CF Disponibilités | 84 607.00 | | 84 607.00 | 84 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 297.00 | | 317 297.00 | 317 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 401.00 | 74 262.00 | 992 139.00 | 1 066 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 40 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 682.00 | 396 581.00 | | 44 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 410.00 | 67 101.00 | | 138 410.00 |
DL TOTAL (I) | 637 091.00 | 507 682.00 | | 637 091.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 139 741.00 | 200 878.00 | | 139 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 536.00 | 55 706.00 | | 41 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 201.00 | 84 526.00 | | 113 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 290.00 | 37 888.00 | | 60 290.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 047.00 | 378 998.00 | | 355 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 139.00 | 886 679.00 | | 992 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 023.00 | 9 250.00 | 3 011.00 | 68 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 978.00 | 9 250.00 | 3 011.00 | 66 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 201.00 | 113 201.00 | | 113 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 291.00 | 60 291.00 | | 60 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 741.00 | 57 113.00 | 82 628.00 | 139 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 809.00 | 122 809.00 | | 122 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 809.00 | 122 809.00 | | 122 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 048.00 | 272 420.00 | 82 628.00 | 355 048.00 |