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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 286 500.00 | | 286 500.00 | 286 500.00 |
BZ Autres créances | 13 718 258.00 | | 13 718 258.00 | 13 718 258.00 |
CF Disponibilités | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 748 902.00 | | 13 748 902.00 | 13 748 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 035 402.00 | | 14 035 402.00 | 14 035 402.00 |
CU Autres participations | 286 500.00 | | 286 500.00 | 286 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 125 000.00 | 16 125 000.00 | | 16 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 481 143.00 | 481 143.00 | | 481 143.00 |
DH Report à nouveau | -2 446 941.00 | -1 621 396.00 | | -2 446 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 522.00 | -825 546.00 | | -156 522.00 |
DL TOTAL (I) | 14 028 003.00 | 14 184 525.00 | | 14 028 003.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 10 655 502.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 5 069.00 | | 3 540.00 |
EA Autres dettes | 3 859.00 | 133.00 | | 3 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 399.00 | 10 766 962.00 | | 7 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 035 402.00 | 24 951 487.00 | | 14 035 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 626.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 765.00 | 312 226.00 | | 252 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 287.00 | 1 137 772.00 | | 409 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 522.00 | -825 546.00 | | -156 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 500.00 | | 283 353.00 | 286 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 353.00 | 286 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 353.00 | 286 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 500.00 | | 283 353.00 | 286 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VC Groupe et associés | 13 139 592.00 | 13 139 592.00 | | 13 139 592.00 |
VI Groupe et associés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VP Divers | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 718 258.00 | 13 718 258.00 | | 13 718 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |