| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AH Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 956.00 | 20 432.00 | 67 523.00 | 87 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 740.00 | 20 511.00 | 201 228.00 | 221 740.00 |
BT Marchandises | 732 380.00 | | 732 380.00 | 732 380.00 |
BZ Autres créances | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CF Disponibilités | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 651.00 | | 765 651.00 | 765 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 391.00 | 20 511.00 | 966 879.00 | 987 391.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 321.00 | | | 321.00 |
DH Report à nouveau | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
DL TOTAL (I) | 89 980.00 | | | 89 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 257.00 | | | 567 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
EA Autres dettes | 291 260.00 | | | 291 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 899.00 | | | 876 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 879.00 | | | 966 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 275.00 | | | 331 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 828.00 | | 75 912.00 | 145 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 579.00 | | | 126 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 244.00 | | 75 712.00 | 12 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 005.00 | | 200.00 | 7 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 995.00 | 8 516.00 | | 11 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 916.00 | 8 516.00 | | 11 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 260.00 | 291 260.00 | | 291 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 257.00 | 21 633.00 | 497 742.00 | 567 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 991.00 | 5 986.00 | 7 005.00 | 12 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 899.00 | 331 275.00 | 497 742.00 | 876 899.00 |