| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 933.00 | 2 643.00 | 15 289.00 | 17 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 162.00 | | 88 162.00 | 88 162.00 |
BZ Autres créances | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 538.00 | | 459 538.00 | 459 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 472.00 | 2 643.00 | 474 828.00 | 477 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 684.00 | 9 095.00 | | 20 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 394.00 | 111 588.00 | | 33 394.00 |
DL TOTAL (I) | 77 179.00 | 143 784.00 | | 77 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 744.00 | 87 398.00 | | 81 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 623.00 | 229 190.00 | | 247 623.00 |
EA Autres dettes | 68 281.00 | 61 674.00 | | 68 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 649.00 | 378 262.00 | | 397 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 828.00 | 522 047.00 | | 474 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 502 940.00 | 73 023.00 | 1 575 963.00 | 1 502 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 940.00 | 73 023.00 | 1 575 963.00 | 1 502 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 012.00 | 43 434.00 | | 12 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 347.00 | 1 769 767.00 | | 1 576 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 952.00 | 1 658 178.00 | | 1 542 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 394.00 | 111 588.00 | | 33 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643.00 | | 15 289.00 | 2 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 289.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364.00 | 1 279.00 | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364.00 | 1 279.00 | | 1 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 744.00 | 81 744.00 | | 81 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 163.00 | 71 163.00 | | 71 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 826.00 | 83 826.00 | | 83 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 281.00 | 68 281.00 | | 68 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
UX Autres créances clients | 88 162.00 | 88 162.00 | | 88 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VC Groupe et associés | 234 566.00 | 234 566.00 | | 234 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 453.00 | 403 453.00 | | 403 453.00 |
VW T.V.A. | 86 907.00 | 86 907.00 | | 86 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 649.00 | 397 649.00 | | 397 649.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |