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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 457.00 | | 2 600 457.00 | 2 600 457.00 |
BZ Autres créances | 95 233.00 | | 95 233.00 | 95 233.00 |
CF Disponibilités | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 915.00 | | 106 915.00 | 106 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 373.00 | | 2 707 373.00 | 2 707 373.00 |
CU Autres participations | 2 600 457.00 | | 2 600 457.00 | 2 600 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 840 057.00 | 1 715 081.00 | | 1 840 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 350.00 | 232 975.00 | | 160 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 408.00 | 2 253 057.00 | | 2 305 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | 380 165.00 | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996.00 | 3 978.00 | | 2 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 083.00 | 7 560.00 | | 4 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 885.00 | 87 812.00 | | 14 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 964.00 | 479 516.00 | | 401 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 373.00 | 2 732 573.00 | | 2 707 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 792.00 | 152 494.00 | | 71 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 769.00 | -3 558.00 | | -1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 564.00 | 243 327.00 | | 166 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 214.00 | 10 351.00 | | 6 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 350.00 | 232 975.00 | | 160 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 457.00 | | | 2 600 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 600 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600 457.00 | | | 2 600 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VC Groupe et associés | 95 233.00 | 95 233.00 | | 95 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 49 828.00 | 218 115.00 | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 233.00 | 95 233.00 | | 95 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 965.00 | 71 792.00 | 218 115.00 | 401 965.00 |