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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 218.00 | 1 559.00 | 48 659.00 | 50 218.00 |
BZ Autres créances | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 146.00 | | 153 146.00 | 153 146.00 |
CF Disponibilités | 106 316.00 | | 106 316.00 | 106 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 581.00 | 1 559.00 | 314 023.00 | 315 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 966.00 | 2 943.00 | 314 023.00 | 316 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 7 000.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 161 921.00 | 149 595.00 | | 161 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 688.00 | 30 525.00 | | 25 688.00 |
DL TOTAL (I) | 213 509.00 | 187 821.00 | | 213 509.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 7 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 10 075.00 | | 4 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 521.00 | 88 407.00 | | 78 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 514.00 | 105 482.00 | | 86 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 023.00 | 293 303.00 | | 314 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 514.00 | 105 482.00 | | 86 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 319 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 574.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 329.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 5 387.00 | | 4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 431.00 | 394 606.00 | | 325 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 743.00 | 364 081.00 | | 299 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 688.00 | 30 525.00 | | 25 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 521.00 | 78 521.00 | | 78 521.00 |
UX Autres créances clients | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 119.00 | 56 119.00 | | 56 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 514.00 | 86 514.00 | | 86 514.00 |