| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 571.00 | 62 386.00 | 53 185.00 | 115 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 655.00 | | 133 655.00 | 133 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 853.00 | 81 812.00 | 247 040.00 | 328 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 074.00 | | 53 074.00 | 53 074.00 |
BZ Autres créances | 353 346.00 | | 353 346.00 | 353 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 72 629.00 | | 72 629.00 | 72 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 493 049.00 | | 493 049.00 | 493 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 901.00 | 81 812.00 | 740 089.00 | 821 901.00 |
CU Autres participations | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
DH Report à nouveau | 6 330.00 | 5 587.00 | | 6 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 076.00 | 85 744.00 | | 25 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 784.00 | 6 855.00 | | 4 784.00 |
DL TOTAL (I) | 71 915.00 | 133 911.00 | | 71 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 404.00 | 193 541.00 | | 185 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 114.00 | 84 402.00 | | 199 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 629.00 | 22 133.00 | | 33 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 753.00 | 86 717.00 | | 148 753.00 |
EA Autres dettes | 101 273.00 | 14 879.00 | | 101 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 174.00 | 401 672.00 | | 668 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 089.00 | 535 582.00 | | 740 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 276.00 | | | 202 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -120 000.00 | | 193 855.00 | -120 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -126 577.00 | | 328 853.00 | -126 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -6 577.00 | | 115 571.00 | -6 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 994.00 | | | 108 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 855.00 | | | 73 855.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -6 577.00 | | | -6 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 928.00 | 18 884.00 | | 62 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 501.00 | 18 884.00 | | 43 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 425.00 | 86 425.00 | | 86 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 273.00 | 101 273.00 | | 101 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 655.00 | | 133 655.00 | 133 655.00 |
UX Autres créances clients | 53 074.00 | 53 074.00 | | 53 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
VC Groupe et associés | 255 071.00 | 255 071.00 | | 255 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 404.00 | 185 404.00 | | 185 404.00 |
VI Groupe et associés | 199 114.00 | 199 114.00 | | 199 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 075.00 | 406 420.00 | 133 655.00 | 540 075.00 |
VW T.V.A. | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 174.00 | 668 174.00 | | 668 174.00 |