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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 1 690.00 | 1 290.00 | 2 980.00 |
AN Terrains | 51 000.00 | 11 305.00 | 39 695.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 14 907.00 | 3 362.00 | 11 545.00 | 14 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 805.00 | 23 840.00 | 22 965.00 | 46 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 262.00 | 15 316.00 | 19 946.00 | 35 262.00 |
AX Avances et acomptes | 148 819.00 | | 148 819.00 | 148 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 116.00 | | 163 116.00 | 163 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 888.00 | 55 514.00 | 407 374.00 | 462 888.00 |
BN En cours de production de biens | 236 153.00 | | 236 153.00 | 236 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 547.00 | | 49 547.00 | 49 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 705.00 | | 543 705.00 | 543 705.00 |
BZ Autres créances | 83 573.00 | | 83 573.00 | 83 573.00 |
CF Disponibilités | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 343.00 | | 139 343.00 | 139 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 042.00 | | 1 056 042.00 | 1 056 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 930.00 | 55 514.00 | 1 463 416.00 | 1 518 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 101 776.00 | | | 101 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 607.00 | | | 119 607.00 |
DL TOTAL (I) | 321 484.00 | | | 321 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 887.00 | | | 336 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 842.00 | | | 310 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 444.00 | | | 443 444.00 |
EA Autres dettes | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 933.00 | | | 1 141 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 416.00 | | | 1 463 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 933.00 | | | 1 091 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 746.00 | | | 102 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 476.00 | 26 906.00 | 12 868.00 | 41 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | 596.00 | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 381.00 | 26 310.00 | 12 868.00 | 40 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 842.00 | 310 842.00 | | 310 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 116.00 | | 163 116.00 | 163 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 887.00 | 286 887.00 | 39 850.00 | 336 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 444.00 | 443 444.00 | | 443 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766 620.00 | 766 620.00 | | 766 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 736.00 | 766 620.00 | 163 116.00 | 929 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 933.00 | 1 091 933.00 | 39 850.00 | 1 141 933.00 |