| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 639.00 | | 53 639.00 | 53 639.00 |
AP Constructions | 27 307.00 | 19 505.00 | 7 802.00 | 27 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 254.00 | 1 946.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 970.00 | 24 583.00 | 63 387.00 | 87 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BT Marchandises | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BZ Autres créances | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CF Disponibilités | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 678.00 | | 60 678.00 | 60 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 648.00 | 24 583.00 | 124 065.00 | 148 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 089.00 | 13 289.00 | | 37 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 954.00 | 23 800.00 | | 3 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 857.00 | 4 286.00 | | 2 857.00 |
DL TOTAL (I) | 49 400.00 | 46 875.00 | | 49 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 508.00 | 71 648.00 | | 26 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 643.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 003.00 | 6 106.00 | | 6 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 443.00 | 42 829.00 | | 22 443.00 |
EA Autres dettes | 19 178.00 | 18 991.00 | | 19 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 665.00 | 140 217.00 | | 74 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 065.00 | 187 092.00 | | 124 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 585.00 | 90 776.00 | | 60 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
FG Production vendue services | 158 071.00 | | 158 071.00 | 158 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 245.00 | | 174 245.00 | 174 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 086.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 429.00 | 86 429.00 | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429.00 | 86 429.00 | | 1 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 120.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 52 246.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119.00 | 34 182.00 | | 1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 114.00 | 529.00 | | -1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 779.00 | 342 573.00 | | 176 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 825.00 | 318 773.00 | | 172 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 954.00 | 23 800.00 | | 3 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 970.00 | | | 87 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 498.00 | 5 086.00 | | 19 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 498.00 | 5 086.00 | | 19 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 508.00 | 12 428.00 | 14 080.00 | 26 508.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 140.00 | | | 45 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VW T.V.A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 665.00 | 60 585.00 | 14 080.00 | 74 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | 3 436.00 | | 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 554.00 | 6 756.00 | | 5 554.00 |
ST Autres comptes | 22 241.00 | 29 375.00 | | 22 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 809.00 | 13 865.00 | | 8 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 391.00 | 344.00 | | 1 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 638.00 | 3 436.00 | | 1 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 849.00 | 51 011.00 | | 34 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 321.00 | 10 348.00 | | 8 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 995.00 | 50 340.00 | | 37 995.00 |