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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 430.00 | 12 376.00 | 54.00 | 12 430.00 |
AP Constructions | 69 563.00 | 6 645.00 | 62 918.00 | 69 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 308.00 | 287 874.00 | 154 433.00 | 442 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 777.00 | 306 895.00 | 234 882.00 | 541 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 424.00 | 19 593.00 | 1 696 830.00 | 1 716 424.00 |
BZ Autres créances | 577 354.00 | | 577 354.00 | 577 354.00 |
CF Disponibilités | 386 227.00 | | 386 227.00 | 386 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 004.00 | 19 593.00 | 2 660 411.00 | 2 680 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 781.00 | 326 489.00 | 2 895 293.00 | 3 221 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 003.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 806 544.00 | 690 716.00 | | 806 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 041.00 | 115 828.00 | | 32 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 585.00 | 971 544.00 | | 1 003 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 614.00 | 1 925.00 | | 31 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | 845.00 | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 003.00 | 1 591 006.00 | | 1 193 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 755.00 | 460 526.00 | | 665 755.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 1 140.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 707.00 | 2 055 441.00 | | 1 891 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 293.00 | 3 026 985.00 | | 2 895 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 856.00 | 2 055 441.00 | | 1 868 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 475.00 | | 224 302.00 | 317 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | 230.00 | 12 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 699.00 | | 222 172.00 | 289 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 576.00 | | 1 900.00 | 15 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 610.00 | 64 285.00 | | 242 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 872.00 | 504.00 | | 11 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 738.00 | 63 781.00 | | 230 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 933.00 | 1 660.00 | | 17 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 933.00 | 1 660.00 | | 17 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 933.00 | 1 660.00 | | 17 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 003.00 | 1 193 003.00 | | 1 193 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 371.00 | 60 371.00 | | 60 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 912.00 | 1 692 912.00 | | 1 692 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VB T. V. A. | 168 197.00 | 168 197.00 | | 168 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 614.00 | 8 763.00 | 22 851.00 | 31 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
VP Divers | 101 392.00 | 101 392.00 | | 101 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 573.00 | 54 573.00 | | 54 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 991.00 | 255 991.00 | | 255 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 239.00 | 2 296 239.00 | | 2 296 239.00 |
VW T.V.A. | 485 561.00 | 485 561.00 | | 485 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 707.00 | 1 868 856.00 | 22 851.00 | 1 891 707.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 25.00 | | 30.00 |