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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 770.00 | 21 381.00 | 389.00 | 21 770.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 397.00 | 27 908.00 | 2 489.00 | 30 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 250.00 | 6 470.00 | 4 780.00 | 11 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 264.00 | 139 941.00 | 65 323.00 | 205 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 670.00 | 195 699.00 | 200 971.00 | 396 670.00 |
BT Marchandises | 523 281.00 | 314.00 | 522 968.00 | 523 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 773.00 | 87 332.00 | 1 048 442.00 | 1 135 773.00 |
BZ Autres créances | 176 487.00 | | 176 487.00 | 176 487.00 |
CF Disponibilités | 166 057.00 | | 166 057.00 | 166 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 844.00 | 87 645.00 | 1 923 199.00 | 2 010 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 514.00 | 283 344.00 | 2 124 169.00 | 2 407 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 348 479.00 | 489 476.00 | | 348 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 115.00 | 39 530.00 | | 109 115.00 |
DL TOTAL (I) | 512 594.00 | 584 006.00 | | 512 594.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 472.00 | 453 930.00 | | 155 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 777.00 | 181 318.00 | | 191 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 158.00 | 584 264.00 | | 956 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 744.00 | 183 688.00 | | 221 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 866.00 | 5 089.00 | | 7 866.00 |
EA Autres dettes | 38 559.00 | 15 712.00 | | 38 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 575.00 | 1 424 000.00 | | 1 571 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 169.00 | 2 008 006.00 | | 2 124 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 414.00 | 29 286.00 | | 166 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 686.00 | 5 602.00 | | 43 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 727.00 | 23 684.00 | | 122 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 334 495.00 | 1 321 505.00 | 12 990.00 | 1 334 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 928.00 | | | 345 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 777.00 | 191 777.00 | | 191 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 158.00 | 956 158.00 | | 956 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 610.00 | 229 610.00 | | 229 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 472.00 | 48 513.00 | 106 959.00 | 155 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321 505.00 | 1 321 505.00 | | 1 321 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 495.00 | 1 321 505.00 | 12 990.00 | 1 334 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 575.00 | 1 464 616.00 | 106 959.00 | 1 571 575.00 |