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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 499.00 | 11 671.00 | 20 828.00 | 32 499.00 |
040 Immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 606.00 | 11 671.00 | 85 935.00 | 97 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
072 Créances – Autres | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
084 Disponibilités | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
110 Total général Actif | 118 439.00 | 11 671.00 | 106 768.00 | 118 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 768.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 194.00 | | | 89 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -81.00 | | | -81.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 650.00 | | | 13 650.00 |