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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 189.00 | 83 809.00 | 26 380.00 | 110 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 764.00 | 25 444.00 | 6 320.00 | 31 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 853.00 | 112 152.00 | 32 701.00 | 144 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 897 435.00 | | 2 897 435.00 | 2 897 435.00 |
BZ Autres créances | 428 884.00 | | 428 884.00 | 428 884.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 152 800.00 | | 152 800.00 | 152 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 119.00 | | 3 479 119.00 | 3 479 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 973.00 | 112 152.00 | 3 511 820.00 | 3 623 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
DH Report à nouveau | -106 457.00 | | | -106 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 290.00 | -2 229 617.00 | | -50 290.00 |
DL TOTAL (I) | 49 715.00 | -2 023 155.00 | | 49 715.00 |
DP Provisions pour risques | 110 016.00 | 99 000.00 | | 110 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 016.00 | 99 000.00 | | 110 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 957.00 | 54 812.00 | | 63 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 870.00 | 4 885 991.00 | | 685 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 543.00 | 4 787 216.00 | | 2 035 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 357.00 | 999 305.00 | | 533 357.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 69 223.00 | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 352 089.00 | 10 796 546.00 | | 3 352 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 820.00 | 8 872 391.00 | | 3 511 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 015 533.00 | | 6 015 533.00 | 6 015 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 015 533.00 | | 6 015 533.00 | 6 015 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 076 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 172 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 296.00 | |
GE Autres charges | | | -1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 112 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 076 214.00 | 7 630 024.00 | | 6 076 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 126 503.00 | 9 859 641.00 | | 6 126 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 290.00 | -2 229 617.00 | | -50 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 853.00 | | | 144 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 189.00 | | | 110 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 990.00 | 28 163.00 | | 83 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 881.00 | 21 927.00 | | 61 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 109.00 | 6 235.00 | | 22 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 000.00 | 63 296.00 | 52 280.00 | 99 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 000.00 | 63 296.00 | 52 280.00 | 99 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 543.00 | 2 035 543.00 | | 2 035 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 111.00 | 117 111.00 | | 117 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
UX Autres créances clients | 2 897 435.00 | 2 897 435.00 | | 2 897 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 870.00 | 685 870.00 | | 685 870.00 |
VI Groupe et associés | 392 928.00 | 392 928.00 | | 392 928.00 |
VP Divers | 355 546.00 | 355 546.00 | | 355 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 479 119.00 | 3 479 119.00 | | 3 479 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 089.00 | 3 352 089.00 | | 3 352 089.00 |