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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 737.00 | 84 596.00 | 143 141.00 | 227 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 119.00 | 65 368.00 | 35 751.00 | 101 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 213.00 | 150 322.00 | 178 891.00 | 329 213.00 |
BT Marchandises | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44.00 | 39.00 | 5.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 460.00 | 39.00 | 36 421.00 | 36 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 672.00 | 150 361.00 | 215 312.00 | 365 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 672.00 | -168 493.00 | | -200 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 313.00 | -32 179.00 | | -28 313.00 |
DL TOTAL (I) | -218 984.00 | -190 672.00 | | -218 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 222.00 | 135 666.00 | | 125 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 029.00 | 237 014.00 | | 245 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 831.00 | 7 590.00 | | 8 831.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 1 525.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 296.00 | 436 635.00 | | 434 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 312.00 | 245 963.00 | | 215 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 154.00 | 314 428.00 | | 326 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 213.00 | | | 329 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 094.00 | | | 228 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 119.00 | | | 101 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 389.00 | 22 932.00 | | 127 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 428.00 | 12 525.00 | | 72 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 961.00 | 10 407.00 | | 54 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259.00 | 10.00 | 229.00 | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | 10.00 | 229.00 | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | 10.00 | 229.00 | 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10.00 | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 029.00 | 245 029.00 | | 245 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 206.00 | 14 064.00 | 62 862.00 | 122 206.00 |
VI Groupe et associés | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 296.00 | 326 154.00 | 62 862.00 | 434 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | 1 483.00 | | 1 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 207.00 | 5 895.00 | | 6 207.00 |
ST Autres comptes | 9 559.00 | 8 005.00 | | 9 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450.00 | 512.00 | | 450.00 |
YT Sous‐traitance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 534.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | 1 001.00 | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 201.00 | 2 484.00 | | 2 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 351.00 | 26 604.00 | | 26 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 770.00 | 21 978.00 | | 18 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 708.00 | 15 437.00 | | 16 708.00 |