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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 000.00 | | 1 516 000.00 | 1 516 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 558.00 | | 76 558.00 | 76 558.00 |
BZ Autres créances | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
CF Disponibilités | 31 204.00 | | 31 204.00 | 31 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 671.00 | | 121 671.00 | 121 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 671.00 | | 1 637 671.00 | 1 637 671.00 |
CU Autres participations | 1 516 000.00 | | 1 516 000.00 | 1 516 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 530.00 | 1 176.00 | | 3 530.00 |
DG Autres réserves | 66 995.00 | 22 280.00 | | 66 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 617.00 | 47 068.00 | | 3 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 142.00 | 1 570 525.00 | | 1 574 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | 39 681.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 558.00 | 18 000.00 | | 23 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 972.00 | 30 961.00 | | 20 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 529.00 | 88 642.00 | | 63 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 671.00 | 1 659 166.00 | | 1 637 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 529.00 | 88 642.00 | | 63 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 808.00 | | 481 808.00 | 481 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 808.00 | | 481 808.00 | 481 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 195 547.00 | 192 459.00 | | 195 547.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 26 599.00 | 86 393.00 | | 26 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 222.00 | 20 015.00 | | 1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 10 765.00 | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 705.00 | 565 065.00 | | 509 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 088.00 | 517 996.00 | | 506 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 617.00 | 47 068.00 | | 3 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 000.00 | | | 1 516 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 000.00 | | | 1 516 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 76 558.00 | 76 558.00 | | 76 558.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VC Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 467.00 | 90 467.00 | | 90 467.00 |
VW T.V.A. | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 529.00 | 63 529.00 | | 63 529.00 |