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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 701.00 | 200 627.00 | 135 074.00 | 335 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 286.00 | 62 389.00 | 3 897.00 | 66 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 991.00 | 263 016.00 | 138 976.00 | 401 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 185.00 | | 567 185.00 | 567 185.00 |
BZ Autres créances | 2 368 602.00 | | 2 368 602.00 | 2 368 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 787.00 | | 2 935 787.00 | 2 935 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 779.00 | 263 016.00 | 3 074 763.00 | 3 337 779.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -978 341.00 | -518 362.00 | | -978 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 895.00 | -459 980.00 | | 336 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 553.00 | 1 296 659.00 | | 1 633 553.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 605.00 | 18 526.00 | | 20 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 605.00 | 43 526.00 | | 35 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 256.00 | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 837.00 | 370 381.00 | | 667 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 201.00 | 775 930.00 | | 735 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 4 684.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 604.00 | 1 151 250.00 | | 1 405 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 763.00 | 2 491 435.00 | | 3 074 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 745 510.00 | 21 074.00 | 3 766 584.00 | 3 745 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 745 510.00 | 21 074.00 | 3 766 584.00 | 3 745 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 816 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 794.00 | |
GE Autres charges | | | 6 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 124.00 | 27 765.00 | | 26 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 124.00 | 27 765.00 | | 26 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 816.00 | -46 850.00 | | 17 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 627.00 | 74 321.00 | | 71 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 443.00 | 27 471.00 | | 89 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 318.00 | 294.00 | | -63 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 389.00 | 4 786 219.00 | | 3 848 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 495.00 | 5 246 198.00 | | 3 511 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 895.00 | -459 980.00 | | 336 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 126.00 | | 127 874.00 | 662 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 013.00 | 401 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 013.00 | 401 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 126.00 | | 127 874.00 | 662 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 110.00 | 73 292.00 | 316 387.00 | 506 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 110.00 | 73 292.00 | 316 387.00 | 506 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 526.00 | 36 794.00 | 44 715.00 | 43 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 526.00 | 36 794.00 | 44 715.00 | 43 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 837.00 | 667 837.00 | | 667 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 233.00 | 251 233.00 | | 251 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 961.00 | 353 961.00 | | 353 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 567 185.00 | 567 185.00 | | 567 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VC Groupe et associés | 2 286 379.00 | 2 286 243.00 | 136.00 | 2 286 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 787.00 | 2 935 651.00 | 136.00 | 2 935 787.00 |
VW T.V.A. | 127 621.00 | 127 621.00 | | 127 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 603.00 | 1 405 603.00 | | 1 405 603.00 |