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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 821.00 | 57.00 | 1 764.00 | 1 821.00 |
040 Immobilisations financières | 79 976.00 | | 79 976.00 | 79 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 797.00 | 57.00 | 81 740.00 | 81 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
072 Créances – Autres | 560 928.00 | | 560 928.00 | 560 928.00 |
084 Disponibilités | 171 851.00 | | 171 851.00 | 171 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 742 841.00 | | 742 841.00 | 742 841.00 |
110 Total général Actif | 824 638.00 | 57.00 | 824 582.00 | 824 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 316 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 464 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 786 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 824 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 912.00 | | | 55 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 958.00 | | | 75 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
242 Autres charges externes. | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | | | 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57.00 | | | 57.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
280 Produits financiers | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 464 929.00 | | | 464 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 976.00 | | | 79 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 941.00 | | | 7 941.00 |