| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 192.00 | | 68 192.00 | 68 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 475.00 | 9 161.00 | 2 314.00 | 11 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 296.00 | 3 854.00 | 1 442.00 | 5 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 121.00 | 13 015.00 | 72 106.00 | 85 121.00 |
BT Marchandises | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CF Disponibilités | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 893.00 | 13 015.00 | 90 878.00 | 103 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 967.00 | 15 753.00 | | 24 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 645.00 | 9 213.00 | | 8 645.00 |
DL TOTAL (I) | 34 712.00 | 26 067.00 | | 34 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 429.00 | 44 940.00 | | 33 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 466.00 | 12 347.00 | | 11 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 183.00 | 9 100.00 | | 11 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 166.00 | 66 474.00 | | 56 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 878.00 | 92 541.00 | | 90 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 621.00 | 33 099.00 | | 34 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 305.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 590.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 590.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -590.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 705.00 | | 1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 870.00 | 190 393.00 | | 157 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 225.00 | 181 179.00 | | 149 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 645.00 | 9 214.00 | | 8 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 254.00 | | 867.00 | 84 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 192.00 | | | 68 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 906.00 | | 866.00 | 15 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 2.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 710.00 | 3 305.00 | | 9 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 710.00 | 3 305.00 | | 9 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 429.00 | 11 884.00 | 21 545.00 | 33 429.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 166.00 | 34 621.00 | 21 545.00 | 56 166.00 |