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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 752.00 | 9 866.00 | 3 887.00 | 13 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 873.00 | 86 484.00 | 33 390.00 | 119 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 406.00 | 100 836.00 | 41 570.00 | 142 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 975.00 | 2 091.00 | 172 884.00 | 174 975.00 |
BZ Autres créances | 42 501.00 | 1 217.00 | 41 284.00 | 42 501.00 |
CF Disponibilités | 312 031.00 | | 312 031.00 | 312 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 709.00 | 3 308.00 | 557 400.00 | 560 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 114.00 | 104 144.00 | 598 970.00 | 703 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 502.00 | 6 000.00 | | 132 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 049.00 | 126 502.00 | | 10 049.00 |
DL TOTAL (I) | 148 051.00 | 138 002.00 | | 148 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 515.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 606.00 | 26 301.00 | | 25 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 331.00 | 41 631.00 | | 64 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 625.00 | 58 273.00 | | 63 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 584.00 | 217 769.00 | | 97 584.00 |
EA Autres dettes | 64 789.00 | 777 385.00 | | 64 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 984.00 | 452 373.00 | | 134 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 919.00 | 1 607 247.00 | | 450 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 970.00 | 1 745 249.00 | | 598 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 589.00 | 542 322.00 | | 386 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 752 821.00 | | 752 821.00 | 752 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 821.00 | | 752 821.00 | 752 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 224.00 | |
GE Autres charges | | | 73 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 818.00 | 31 052.00 | | 3 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 818.00 | -11 052.00 | | -3 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 688.00 | 48 630.00 | | 11 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 524.00 | 1 099 334.00 | | 755 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 475.00 | 972 832.00 | | 745 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 049.00 | 126 502.00 | | 10 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 298.00 | | 13 696.00 | 141 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 588.00 | 142 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 843.00 | 13 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 745.00 | 124 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 409.00 | | 13 696.00 | 119 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 199.00 | 18 224.00 | 12 588.00 | 95 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 822.00 | 3 887.00 | 3 843.00 | 9 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 377.00 | 14 338.00 | 8 745.00 | 85 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 625.00 | 63 625.00 | | 63 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 658.00 | 65 658.00 | | 65 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 789.00 | 64 789.00 | | 64 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 984.00 | 134 984.00 | | 134 984.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 172 466.00 | 172 466.00 | | 172 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VI Groupe et associés | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 029.00 | 242 877.00 | 152.00 | 243 029.00 |
VW T.V.A. | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 589.00 | 386 589.00 | | 386 589.00 |