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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 397.00 | 6 878.00 | 5 519.00 | 12 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 397.00 | 6 878.00 | 235 519.00 | 242 397.00 |
BZ Autres créances | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 310.00 | | 504 310.00 | 504 310.00 |
CF Disponibilités | 583 474.00 | | 583 474.00 | 583 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 187.00 | | 1 092 187.00 | 1 092 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 584.00 | 6 878.00 | 1 327 706.00 | 1 334 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 874 552.00 | | | 874 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 015.00 | | | 214 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 568.00 | | | 1 319 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 706.00 | | | 1 327 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 884.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 321.00 | | | 280 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 305.00 | | | 66 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 015.00 | | | 214 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 397.00 | | 20 000.00 | 222 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | 20 000.00 | 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 650.00 | 3 228.00 | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 650.00 | 3 228.00 | | 3 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
UG ‐ Financières | | | 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VC Groupe et associés | 938 716.00 | | | 938 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VW T.V.A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
ST Autres comptes | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 184.00 | | | 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184.00 | | | 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392.00 | | | 392.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |