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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 102 117.00 | | 6 102 117.00 | 6 102 117.00 |
BZ Autres créances | 2 964 942.00 | | 2 964 942.00 | 2 964 942.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 964 943.00 | | 2 964 943.00 | 2 964 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 067 060.00 | | 9 067 060.00 | 9 067 060.00 |
CU Autres participations | 6 102 117.00 | | 6 102 117.00 | 6 102 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -496 485.00 | -410 044.00 | | -496 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 527.00 | -86 441.00 | | -85 527.00 |
DL TOTAL (I) | -574 512.00 | -488 985.00 | | -574 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 623 329.00 | 19 811 966.00 | | 9 623 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 2 054.00 | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 641 571.00 | 19 814 021.00 | | 9 641 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 067 060.00 | 19 325 036.00 | | 9 067 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 560.00 | 139 132.00 | | 72 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 087.00 | 225 574.00 | | 158 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 527.00 | -86 441.00 | | -85 527.00 |