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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 951.00 | 32 720.00 | 24 231.00 | 56 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 321.00 | 30 398.00 | 40 923.00 | 71 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 272.00 | 63 118.00 | 65 154.00 | 128 272.00 |
060 Stock marchandises | 364 763.00 | | 364 763.00 | 364 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 333.00 | 15 219.00 | 255 114.00 | 270 333.00 |
072 Créances – Autres | 237 110.00 | | 237 110.00 | 237 110.00 |
084 Disponibilités | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 893 306.00 | 15 219.00 | 878 087.00 | 893 306.00 |
110 Total général Actif | 1 021 578.00 | 78 337.00 | 943 241.00 | 1 021 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 310 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 788 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 943 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 110.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 163.00 | | | 117 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 756 800.00 | | | 756 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 587 620.00 | | | 587 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |