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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AP Constructions | 201 642.00 | 67 096.00 | 134 546.00 | 201 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 079.00 | 184 539.00 | 51 540.00 | 236 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 483.00 | 54 975.00 | 60 507.00 | 115 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 684.00 | | 92 684.00 | 92 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 100.00 | 306 611.00 | 734 488.00 | 1 041 100.00 |
BT Marchandises | 64 194.00 | | 64 194.00 | 64 194.00 |
BZ Autres créances | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
CF Disponibilités | 453 085.00 | | 453 085.00 | 453 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 372.00 | | 569 372.00 | 569 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 472.00 | 306 611.00 | 1 303 860.00 | 1 610 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 597 933.00 | 596 888.00 | | 597 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 586.00 | 1 044.00 | | 249 586.00 |
DL TOTAL (I) | 848 619.00 | 599 033.00 | | 848 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 539.00 | 89 378.00 | | 49 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 737.00 | 138 594.00 | | 205 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 851.00 | | | 59 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 112.00 | 23 378.00 | | 140 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 240.00 | 257 302.00 | | 455 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 860.00 | 856 335.00 | | 1 303 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 307.00 | 257 302.00 | | 438 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
FG Production vendue services | 1 485 063.00 | | 1 485 063.00 | 1 485 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 991.00 | | 1 485 991.00 | 1 485 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 086.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 484.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 568.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 125.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 124.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 15 443.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 630.00 | 2 210.00 | | 94 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 998.00 | 574 657.00 | | 1 505 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 412.00 | 573 613.00 | | 1 256 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 586.00 | 1 044.00 | | 249 586.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 96 945.00 | 55 570.00 | | 96 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 851.00 | 59 851.00 | | 59 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 630.00 | 94 630.00 | | 94 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 539.00 | 32 606.00 | 16 933.00 | 49 539.00 |
VI Groupe et associés | 165 481.00 | 165 481.00 | | 165 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 240.00 | 438 307.00 | 16 933.00 | 455 240.00 |