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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 630.00 | 24 158.00 | -528.00 | 23 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 809.00 | 19 554.00 | 255.00 | 19 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 303.00 | 43 712.00 | 123 591.00 | 167 303.00 |
BT Marchandises | 41 315.00 | | 41 315.00 | 41 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BZ Autres créances | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 587.00 | | 136 587.00 | 136 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 889.00 | 43 712.00 | 260 178.00 | 303 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 191 241.00 | | | 191 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
DL TOTAL (I) | 214 754.00 | | | 214 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 178.00 | | | 260 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 303.00 | | | 167 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 439.00 | | | 43 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 179.00 | 533.00 | | 43 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 179.00 | 533.00 | | 43 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
VB T. V. A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 047.00 | 27 184.00 | 3 864.00 | 31 047.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |