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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 117.00 | 8 617.00 | 1 500.00 | 10 117.00 |
BT Marchandises | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
BZ Autres créances | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
CF Disponibilités | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 210.00 | | 67 210.00 | 67 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 327.00 | 8 617.00 | 68 710.00 | 77 327.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 537.00 | 28 038.00 | | 16 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 090.00 | -11 500.00 | | 10 090.00 |
DL TOTAL (I) | 32 627.00 | 22 537.00 | | 32 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 532.00 | 11 455.00 | | 18 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127.00 | 968.00 | | 1 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 328.00 | 22 782.00 | | 16 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 083.00 | 35 205.00 | | 36 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 710.00 | 57 742.00 | | 68 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 108.00 | 1 509.00 | | 7 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 291.00 | 1 509.00 | | 6 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UX Autres créances clients | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557.00 | | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 092.00 | 63 092.00 | | 63 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |