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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 341.00 | 33 993.00 | 6 347.00 | 40 341.00 |
AP Constructions | 195 607.00 | 42 285.00 | 153 322.00 | 195 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 234.00 | 261 425.00 | 281 809.00 | 543 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 330.00 | 422 852.00 | 742 478.00 | 1 165 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 638.00 | 760 556.00 | 1 299 082.00 | 2 059 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BT Marchandises | 2 008 504.00 | | 2 008 504.00 | 2 008 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 210.00 | 5 991.00 | 197 219.00 | 203 210.00 |
BZ Autres créances | 1 791 967.00 | | 1 791 967.00 | 1 791 967.00 |
CF Disponibilités | 230 496.00 | | 230 496.00 | 230 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 801.00 | | 88 801.00 | 88 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 328 798.00 | 5 991.00 | 4 322 807.00 | 4 328 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 388 436.00 | 766 547.00 | 5 621 889.00 | 6 388 436.00 |
CU Autres participations | 68 202.00 | | 68 202.00 | 68 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 331 000.00 | 81 000.00 | | 2 331 000.00 |
DH Report à nouveau | -867 150.00 | -202 690.00 | | -867 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 453.00 | -664 460.00 | | 1 197 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 303.00 | -786 150.00 | | 2 661 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 352.00 | 3 257 285.00 | | 1 483 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 689.00 | 74 923.00 | | 29 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91.00 | 345.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 977.00 | 1 754 929.00 | | 1 220 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 369.00 | 253 893.00 | | 198 369.00 |
EA Autres dettes | 28 107.00 | 106 159.00 | | 28 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 586.00 | 5 447 534.00 | | 2 960 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 621 889.00 | 4 661 384.00 | | 5 621 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 787.00 | 5 447 534.00 | | 2 129 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 183.00 | 1 939 332.00 | | 407 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 324 790.00 | | 8 324 790.00 | 8 324 790.00 |
FD Production vendue biens | 263 085.00 | | 263 085.00 | 263 085.00 |
FG Production vendue services | 120 285.00 | | 120 285.00 | 120 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 708 160.00 | | 8 708 160.00 | 8 708 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 746 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 127 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 991.00 | |
GE Autres charges | | | 19 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 240 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 493 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 510 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 506.00 | 10 722.00 | | 22 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 363.00 | 1 907.00 | | 3 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 243.00 | 1 698.00 | | 54 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 000.00 | 349 306.00 | | 2 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 304 243.00 | 351 004.00 | | 2 304 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 131.00 | 8 256.00 | | 25 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 131.00 | 22 948.00 | | 25 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 279 113.00 | 328 057.00 | | 2 279 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -429 173.00 | -382 250.00 | | -429 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 059 588.00 | 8 294 505.00 | | 11 059 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 862 135.00 | 8 958 965.00 | | 9 862 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 453.00 | -664 460.00 | | 1 197 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 945.00 | | 81 929.00 | 1 978 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 236.00 | 115 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236.00 | 2 059 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 904 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 927.00 | | 7 414.00 | 32 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 517.00 | | 8 655.00 | 1 895 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 502.00 | | 65 860.00 | 50 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 859.00 | 230 697.00 | | 529 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 467.00 | 10 526.00 | | 23 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 392.00 | 220 171.00 | | 506 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 991.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 991.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 977.00 | 1 220 977.00 | | 1 220 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 538.00 | 99 538.00 | | 99 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 008.00 | -1.00 | 6 008.00 | 6 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
UX Autres créances clients | 196 471.00 | 196 471.00 | | 196 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VB T. V. A. | 117 107.00 | 117 107.00 | | 117 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 522 616.00 | 1 522 616.00 | | 1 522 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 713.00 | 408 713.00 | | 408 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 639.00 | 243 839.00 | 706 939.00 | 1 074 639.00 |
VI Groupe et associés | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 487.00 | | | 242 487.00 |
VP Divers | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 952.00 | 138 952.00 | | 138 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 801.00 | 88 801.00 | | 88 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 901.00 | 2 083 977.00 | 46 924.00 | 2 130 901.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 495.00 | 2 129 695.00 | 706 939.00 | 2 960 495.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |