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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 047.00 | 3 885.00 | 8 161.00 | 12 047.00 |
040 Immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 372.00 | 3 885.00 | 21 486.00 | 25 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 360.00 | 1 936.00 | 117 424.00 | 119 360.00 |
072 Créances – Autres | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
084 Disponibilités | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 674.00 | 1 936.00 | 195 738.00 | 197 674.00 |
110 Total général Actif | 223 046.00 | 5 821.00 | 217 224.00 | 223 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 038.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 327.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 088.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 17 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 862.00 | | | 403 862.00 |
222 Production stockée | -19 231.00 | | | -19 231.00 |
230 Autres produits | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 202.00 | | | 393 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 963.00 | | | 186 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 576.00 | | | -1 576.00 |
242 Autres charges externes. | 90 703.00 | | | 90 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
252 Charges sociales | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 217.00 | | | 369 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |