| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
BF Prêts | 776 800.00 | | 776 800.00 | 776 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 218.00 | 418.00 | 776 800.00 | 777 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 515.00 | 4 623.00 | 18 892.00 | 23 515.00 |
CF Disponibilités | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 440.00 | 4 623.00 | 20 817.00 | 25 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 659.00 | 5 041.00 | 797 617.00 | 802 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 867.00 | | | -5 867.00 |
DL TOTAL (I) | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 928.00 | | | 619 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 180.00 | | | 124 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 272.00 | | | 747 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 617.00 | | | 797 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 746.00 | | | 366 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 867.00 | | | -5 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 419.00 | | | 948 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 200.00 | 776 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 200.00 | 777 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419.00 | | | 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 180.00 | 124 180.00 | | 124 180.00 |
UP Prêts | 776 800.00 | | 776 800.00 | 776 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 928.00 | 239 402.00 | 380 526.00 | 619 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 281.00 | | | 237 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 316.00 | 23 516.00 | 776 800.00 | 800 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 273.00 | 366 747.00 | 380 526.00 | 747 273.00 |