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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 575.00 | 8 444.00 | 15 131.00 | 23 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 641.00 | 13 585.00 | 10 056.00 | 23 641.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 216.00 | 22 029.00 | 29 187.00 | 51 216.00 |
060 Stock marchandises | 193 547.00 | | 193 547.00 | 193 547.00 |
072 Créances – Autres | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
084 Disponibilités | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 580.00 | | 223 580.00 | 223 580.00 |
110 Total général Actif | 274 797.00 | 22 029.00 | 252 767.00 | 274 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 533.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 437 752.00 | 488 530.00 | | 437 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 522.00 | 85 980.00 | | 78 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 706.00 | 17.00 | | 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 980.00 | 578 527.00 | | 520 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 521.00 | 158 847.00 | | 102 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70 689.00 | -23 236.00 | | 70 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 689.00 | 7 118.00 | | 4 689.00 |
242 Autres charges externes. | 248 411.00 | 254 093.00 | | 248 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | 2 586.00 | | 2 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 521.00 | 119 364.00 | | 87 521.00 |
252 Charges sociales | 30 339.00 | 30 157.00 | | 30 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 447.00 | 5 282.00 | | 8 447.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 22.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 876.00 | 554 233.00 | | 554 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 896.00 | 24 294.00 | | -33 896.00 |
280 Produits financiers | | 157.00 | | |
294 Charges financières | 4 191.00 | 4 367.00 | | 4 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 225.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 100.00 | 17 859.00 | | -38 100.00 |