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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985 866.00 | 5 985 866.00 | | 5 985 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 511 792.00 | | 511 792.00 | 511 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 483.00 | 37 194.00 | 8 289.00 | 45 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 543 241.00 | 6 023 060.00 | 520 181.00 | 6 543 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 035.00 | | 319 035.00 | 319 035.00 |
BZ Autres créances | 222 551.00 | | 222 551.00 | 222 551.00 |
CF Disponibilités | 323 725.00 | | 323 725.00 | 323 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 311.00 | | 865 311.00 | 865 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 408 552.00 | 6 023 060.00 | 1 385 492.00 | 7 408 552.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 879.00 | -90 950.00 | | -142 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 753.00 | -51 929.00 | | -166 753.00 |
DL TOTAL (I) | -299 632.00 | -132 879.00 | | -299 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 109.00 | 760 436.00 | | 306 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 808.00 | 639 863.00 | | 881 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 402.00 | 448 820.00 | | 106 402.00 |
EA Autres dettes | 82 396.00 | 11 039.00 | | 82 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 409.00 | 665 887.00 | | 308 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 124.00 | 2 526 045.00 | | 1 685 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 492.00 | 2 393 165.00 | | 1 385 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 124.00 | 2 526 045.00 | | 1 685 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 217.00 | 21 106.00 | 1 321 323.00 | 1 300 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 217.00 | 21 106.00 | 1 321 323.00 | 1 300 217.00 |
FN Production immobilisée | | | 789 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 289 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 706.00 | |
GE Autres charges | | | 9 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 486.00 | 73 742.00 | | 146 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 486.00 | 73 742.00 | | 146 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 486.00 | -73 742.00 | | -146 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 824.00 | | | -162 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 035.00 | 3 604 265.00 | | 2 424 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 789.00 | 3 656 194.00 | | 2 590 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 753.00 | -51 929.00 | | -166 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 902 746.00 | | 2 120 759.00 | 5 902 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480 264.00 | 6 543 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 477 964.00 | 6 497 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 854 864.00 | | 2 120 759.00 | 5 854 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 704 651.00 | 1 224 703.00 | | 4 704 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 679 916.00 | 1 212 244.00 | | 4 679 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 735.00 | 12 459.00 | | 24 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 93 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 93 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 706.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 808.00 | 881 808.00 | | 881 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 396.00 | 82 396.00 | | 82 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 409.00 | 308 409.00 | | 308 409.00 |
UX Autres créances clients | 319 035.00 | 319 035.00 | | 319 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 150 420.00 | 150 420.00 | | 150 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 109.00 | 306 109.00 | | 306 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VP Divers | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 586.00 | 541 586.00 | | 541 586.00 |
VW T.V.A. | 55 382.00 | 55 382.00 | | 55 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 124.00 | 1 685 124.00 | | 1 685 124.00 |