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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 500.00 | 9 266.00 | 24 233.00 | 33 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BF Prêts | 263 642.00 | | 263 642.00 | 263 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 064 683.00 | 9 266.00 | 11 055 416.00 | 11 064 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BZ Autres créances | 474 923.00 | | 474 923.00 | 474 923.00 |
CF Disponibilités | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 060.00 | | 504 060.00 | 504 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 568 744.00 | 9 266.00 | 11 559 477.00 | 11 568 744.00 |
CU Autres participations | 10 764 851.00 | | 10 764 851.00 | 10 764 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 937 462.00 | | | 5 937 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 303.00 | | | 248 303.00 |
DG Autres réserves | 3 778 433.00 | | | 3 778 433.00 |
DH Report à nouveau | 315 198.00 | | | 315 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 068.00 | | | 571 068.00 |
DL TOTAL (I) | 10 850 465.00 | | | 10 850 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 334.00 | | | 486 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 634.00 | | | 205 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 011.00 | | | 709 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 559 477.00 | | | 11 559 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 300.00 | | | 572 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 800.00 | | 130 800.00 | 130 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 800.00 | | 130 800.00 | 130 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 726.00 | | | -2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 842.00 | | | 719 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 773.00 | | | 148 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 068.00 | | | 571 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 036 362.00 | | 28 321.00 | 11 036 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 028 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 064 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 500.00 | | 2 690.00 | 33 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 002 862.00 | | 25 631.00 | 11 002 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 466.00 | 2 800.00 | | 6 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 466.00 | 2 800.00 | | 6 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 269.00 | 198 269.00 | | 198 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 263 642.00 | 263 642.00 | | 263 642.00 |
UX Autres créances clients | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VC Groupe et associés | 472 695.00 | 472 695.00 | | 472 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 481.00 | | | 258 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 077.00 | 746 077.00 | | 746 077.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 011.00 | 572 300.00 | 136 711.00 | 709 011.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 469 010.00 | 332 299.00 | 136 711.00 | 469 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
ST Autres comptes | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |