| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 450.00 | 13 898.00 | 73 552.00 | 87 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 470.00 | 13 898.00 | 324 572.00 | 338 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 823.00 | | 1 189 823.00 | 1 189 823.00 |
BZ Autres créances | 1 259 949.00 | | 1 259 949.00 | 1 259 949.00 |
CF Disponibilités | 57 175.00 | | 57 175.00 | 57 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 506 947.00 | | 2 506 947.00 | 2 506 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 417.00 | 13 898.00 | 2 831 518.00 | 2 845 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 250 990.00 | | 250 990.00 | 250 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 848 401.00 | 1 402 072.00 | | 1 848 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 538.00 | 446 329.00 | | 152 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 938.00 | 2 123 401.00 | | 2 275 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 873.00 | 5 455.00 | | 3 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 076.00 | 140 603.00 | | 259 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 082.00 | 75 966.00 | | 73 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 549.00 | 476 315.00 | | 219 549.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 580.00 | 698 390.00 | | 555 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 518.00 | 2 821 791.00 | | 2 831 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 076.00 | | | 259 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 413.00 | | 362 413.00 | 362 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 413.00 | | 362 413.00 | 362 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 571.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 31 000.00 | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | 38 571.00 | | 37 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 573.00 | 38 571.00 | | -14 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 964.00 | 153 956.00 | | 78 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 670.00 | 1 072 387.00 | | 600 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 133.00 | 626 059.00 | | 448 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 538.00 | 446 329.00 | | 152 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 901.00 | | 19 530.00 | 384 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 961.00 | 338 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 961.00 | 87 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 911.00 | | 19 500.00 | 133 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 990.00 | | 30.00 | 250 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 573.00 | 20 214.00 | 13 889.00 | 7 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 573.00 | 20 214.00 | 13 889.00 | 7 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 082.00 | 73 082.00 | | 73 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 823.00 | 1 189 823.00 | | 1 189 823.00 |
VB T. V. A. | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 510.00 | 1 173 510.00 | | 1 173 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VI Groupe et associés | 258 556.00 | 258 556.00 | | 258 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 344.00 | 73 344.00 | | 73 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 802.00 | 2 449 802.00 | | 2 449 802.00 |
VW T.V.A. | 202 082.00 | 202 082.00 | | 202 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 580.00 | 555 580.00 | | 555 580.00 |