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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 588 110.00 | 105 264.00 | 482 846.00 | 588 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 534.00 | | 31 534.00 | 31 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 832.00 | | 2 174 832.00 | 2 174 832.00 |
BZ Autres créances | 712 866.00 | | 712 866.00 | 712 866.00 |
CF Disponibilités | 477 051.00 | | 477 051.00 | 477 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 010 532.00 | 105 264.00 | 3 905 268.00 | 4 010 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 532.00 | 105 264.00 | 3 905 268.00 | 4 010 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 049 685.00 | -15 837 495.00 | | -18 049 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 459.00 | -2 212 190.00 | | -756 459.00 |
DL TOTAL (I) | -18 805 144.00 | -18 048 685.00 | | -18 805 144.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 10 998.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 998.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 174 028.00 | 15 655 278.00 | | 17 174 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 092.00 | 764 084.00 | | 840 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 463.00 | 2 809 763.00 | | 2 080 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 939.00 | 335 955.00 | | 190 939.00 |
EA Autres dettes | 2 200 145.00 | 385 495.00 | | 2 200 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 743.00 | 153 056.00 | | 224 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 710 412.00 | 20 103 631.00 | | 22 710 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 268.00 | 2 095 945.00 | | 3 905 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 800 688.00 | 991 315.00 | 16 792 003.00 | 15 800 688.00 |
FG Production vendue services | 947 615.00 | 70 687.00 | 1 018 302.00 | 947 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 748 302.00 | 1 062 002.00 | 17 810 304.00 | 16 748 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 136 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 122 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 110 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 931 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 631.00 | 284 572.00 | | 167 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 631.00 | 314 572.00 | | 167 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 399.00 | -314 572.00 | | -167 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 173 485.00 | 16 523 484.00 | | 18 173 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 929 943.00 | 18 735 674.00 | | 18 929 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -756 459.00 | -2 212 190.00 | | -756 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 993.00 | | 147 729.00 | 252 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 993.00 | | 147 729.00 | 252 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 991.00 | | 188 727.00 | 293 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 463.00 | 2 080 463.00 | | 2 080 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200 145.00 | 2 200 145.00 | | 2 200 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 743.00 | 224 743.00 | | 224 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 174 832.00 | 2 174 832.00 | | 2 174 832.00 |
VB T. V. A. | 327 804.00 | 327 804.00 | | 327 804.00 |
VI Groupe et associés | 17 174 028.00 | 17 174 028.00 | | 17 174 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 325.00 | 87 325.00 | | 87 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 737.00 | 297 737.00 | | 297 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 837.00 | 2 913 837.00 | | 2 913 837.00 |
VW T.V.A. | 184 534.00 | 184 534.00 | | 184 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 870 319.00 | 21 870 319.00 | | 21 870 319.00 |