| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642.00 | 2 204.00 | 437.00 | 2 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 293.00 | 92 716.00 | 35 576.00 | 128 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 545.00 | | 39 545.00 | 39 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 785.00 | 94 921.00 | 75 864.00 | 170 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BN En cours de production de biens | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 472.00 | | 657 472.00 | 657 472.00 |
BZ Autres créances | 419 759.00 | | 419 759.00 | 419 759.00 |
CF Disponibilités | 68 330.00 | | 68 330.00 | 68 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 993.00 | | 1 186 993.00 | 1 186 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 778.00 | 94 921.00 | 1 262 858.00 | 1 357 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 211.00 | 380 875.00 | | 470 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 342.00 | 89 337.00 | | 3 342.00 |
DL TOTAL (I) | 484 553.00 | 481 211.00 | | 484 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 528.00 | 29 083.00 | | 20 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 372.00 | 420 001.00 | | 437 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 065.00 | 219 297.00 | | 235 065.00 |
EA Autres dettes | 85 338.00 | 193 776.00 | | 85 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 304.00 | 862 157.00 | | 778 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 858.00 | 1 343 368.00 | | 1 262 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 817 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 817 678.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 832.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | -19 174.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 35 275.00 | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 959.00 | 1 989 201.00 | | 1 823 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 617.00 | 1 899 864.00 | | 1 820 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 342.00 | 89 337.00 | | 3 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 722.00 | | 57 063.00 | 113 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 416.00 | | 57 063.00 | 113 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 089.00 | 22 832.00 | 94 921.00 | 72 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 089.00 | 22 832.00 | 94 921.00 | 72 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 372.00 | 437 372.00 | | 437 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 867.00 | 105 867.00 | | 105 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UX Autres créances clients | 657 472.00 | 657 472.00 | | 657 472.00 |
VP Divers | 419 759.00 | 419 759.00 | | 419 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 065.00 | 235 065.00 | | 235 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 537.00 | 1 077 231.00 | 306.00 | 1 077 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 304.00 | 778 304.00 | | 778 304.00 |