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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 118.00 | 40 646.00 | 16 471.00 | 57 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 735.00 | 18 812.00 | 10 923.00 | 29 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 300.00 | 63 905.00 | 27 394.00 | 91 300.00 |
BT Marchandises | 95 179.00 | | 95 179.00 | 95 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 569 421.00 | | 569 421.00 | 569 421.00 |
CF Disponibilités | 173 344.00 | | 173 344.00 | 173 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 187.00 | | 841 187.00 | 841 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 487.00 | 63 905.00 | 868 581.00 | 932 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 946.00 | 611 708.00 | | 565 946.00 |
DL TOTAL (I) | 574 746.00 | 620 508.00 | | 574 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 501.00 | 85 420.00 | | 150 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 428.00 | 39 090.00 | | 30 428.00 |
EA Autres dettes | 112 906.00 | 101 671.00 | | 112 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 835.00 | 226 181.00 | | 293 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 581.00 | 846 689.00 | | 868 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 835.00 | 226 181.00 | | 293 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 562.00 | | 5 737.00 | 85 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 562.00 | | 5 737.00 | 85 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 354.00 | 8 551.00 | | 55 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 354.00 | 8 551.00 | | 55 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 501.00 | 150 501.00 | | 150 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 906.00 | 112 906.00 | | 112 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VC Groupe et associés | 414 746.00 | 414 746.00 | | 414 746.00 |
VP Divers | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 044.00 | 142 044.00 | | 142 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 665.00 | 572 665.00 | | 572 665.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 835.00 | 293 835.00 | | 293 835.00 |