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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 217.00 | 22 374.00 | 8 843.00 | 31 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 814.00 | 27 339.00 | 24 475.00 | 51 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 911.00 | 6 783.00 | 66 128.00 | 72 911.00 |
BZ Autres créances | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 641.00 | 6 783.00 | 72 858.00 | 79 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 455.00 | 34 122.00 | 97 333.00 | 131 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -32 996.00 | -17 815.00 | | -32 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 363.00 | -15 180.00 | | -3 363.00 |
DL TOTAL (I) | -30 858.00 | -27 496.00 | | -30 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 303.00 | 48 086.00 | | 54 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 468.00 | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | 7 399.00 | | 4 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 562.00 | 84 124.00 | | 67 562.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 25.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 192.00 | 140 791.00 | | 128 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 333.00 | 113 296.00 | | 97 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 192.00 | 95 791.00 | | 83 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 739.00 | | 225 739.00 | 225 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 739.00 | | 225 739.00 | 225 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 176.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 294.00 | 4 248.00 | | 1 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 558.00 | 11 364.00 | | 13 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 415.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 1 915.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 1 629.00 | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 1 661.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | 254.00 | | -592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 107.00 | 241 364.00 | | 227 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 470.00 | 256 545.00 | | 230 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 363.00 | -15 180.00 | | -3 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 814.00 | | | 51 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 163.00 | 4 176.00 | | 23 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 896.00 | 69.00 | | 4 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 267.00 | 4 107.00 | | 18 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
UX Autres créances clients | 58 321.00 | 58 321.00 | | 58 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 117.00 | 79 485.00 | 5 632.00 | 85 117.00 |
VW T.V.A. | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 502.00 | 82 502.00 | 45 000.00 | 127 502.00 |